- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/21-2026/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2025年 5月20日) | 1,440,382,871 | 1,441,783,181 | 10,286 | 10,296 |
| 第2計算期間末日 | (2026年 5月20日) | 1,597,328,633 | 1,598,677,438 | 11,843 | 11,853 |
| 2025年 5月末日 | 1,527,456,150 | ― | 10,305 | ― | |
| 6月末日 | 1,429,589,028 | ― | 10,489 | ― | |
| 7月末日 | 1,526,151,999 | ― | 10,673 | ― | |
| 8月末日 | 1,561,588,724 | ― | 10,882 | ― | |
| 9月末日 | 1,631,457,023 | ― | 11,038 | ― | |
| 10月末日 | 1,619,583,674 | ― | 11,333 | ― | |
| 11月末日 | 1,505,534,506 | ― | 11,370 | ― | |
| 12月末日 | 1,510,294,620 | ― | 11,453 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,541,651,341 | ― | 11,624 | ― | |
| 2月末日 | 1,661,229,862 | ― | 11,964 | ― | |
| 3月末日 | 1,530,426,967 | ― | 11,109 | ― | |
| 4月末日 | 1,595,128,706 | ― | 11,741 | ― | |
| 5月末日 | 1,641,197,412 | ― | 12,157 | ― | |
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