半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/21-2026/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2025年 5月20日) | 1,440,382,871 | 1,441,783,181 | 10,286 | 10,296 |
| 2024年11月末日 | 1,413,685,115 | ― | 10,161 | ― | |
| 12月末日 | 1,421,650,310 | ― | 10,106 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,451,554,492 | ― | 10,276 | ― | |
| 2月末日 | 1,466,780,592 | ― | 10,216 | ― | |
| 3月末日 | 1,331,455,299 | ― | 10,036 | ― | |
| 4月末日 | 1,398,866,521 | ― | 10,030 | ― | |
| 5月末日 | 1,527,456,150 | ― | 10,305 | ― | |
| 6月末日 | 1,429,589,028 | ― | 10,489 | ― | |
| 7月末日 | 1,526,151,999 | ― | 10,673 | ― | |
| 8月末日 | 1,561,588,724 | ― | 10,882 | ― | |
| 9月末日 | 1,631,457,023 | ― | 11,038 | ― | |
| 10月末日 | 1,619,583,674 | ― | 11,333 | ― | |
| 11月末日 | 1,505,534,506 | ― | 11,370 | ― | |
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