半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/17-2025/04/21)

【提出】
2025/02/14 9:09
【資料】
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【項目】
17項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2024年 5月末日585―0.9897―
6月末日827―1.0208―
7月末日1,102―0.9927―
8月末日1,182―0.9600―
9月末日1,147―0.9662―
10月末日1,211―1.0256―
11月末日1,219―1.0366―

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