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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/17-2025/04/21)

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【提出】: 2025/02/14 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
	2024年 5月末日	585	―	0.9897	―
	6月末日	827	―	1.0208	―
	7月末日	1,102	―	0.9927	―
	8月末日	1,182	―	0.9600	―
	9月末日	1,147	―	0.9662	―
	10月末日	1,211	―	1.0256	―
	11月末日	1,219	―	1.0366	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/22-2026/04/20)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/22-2026/04/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/17-2025/04/21)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/17-2025/04/21)

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