- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/17-2025/04/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 4月21日) | 1,223 | 1,223 | 0.8947 | 0.8947 |
| 2024年 5月末日 | 585 | ― | 0.9897 | ― | |
| 6月末日 | 827 | ― | 1.0208 | ― | |
| 7月末日 | 1,102 | ― | 0.9927 | ― | |
| 8月末日 | 1,182 | ― | 0.9600 | ― | |
| 9月末日 | 1,147 | ― | 0.9662 | ― | |
| 10月末日 | 1,211 | ― | 1.0256 | ― | |
| 11月末日 | 1,219 | ― | 1.0366 | ― | |
| 12月末日 | 1,249 | ― | 1.0497 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,278 | ― | 1.0563 | ― | |
| 2月末日 | 1,275 | ― | 1.0032 | ― | |
| 3月末日 | 1,293 | ― | 0.9803 | ― | |
| 4月末日 | 1,285 | ― | 0.9314 | ― | |
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