- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/22-2026/04/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 4月21日) | 1,223 | 1,223 | 0.8947 | 0.8947 |
| 第2計算期間末 | (2026年 4月20日) | 2,094 | 2,094 | 1.3517 | 1.3517 |
| 2025年 4月末日 | 1,285 | ― | 0.9314 | ― | |
| 5月末日 | 1,386 | ― | 0.9948 | ― | |
| 6月末日 | 1,422 | ― | 1.0375 | ― | |
| 7月末日 | 1,410 | ― | 1.0884 | ― | |
| 8月末日 | 1,426 | ― | 1.1042 | ― | |
| 9月末日 | 1,457 | ― | 1.1323 | ― | |
| 10月末日 | 1,541 | ― | 1.1813 | ― | |
| 11月末日 | 1,608 | ― | 1.2079 | ― | |
| 12月末日 | 1,707 | ― | 1.2334 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,837 | ― | 1.2645 | ― | |
| 2月末日 | 1,973 | ― | 1.3165 | ― | |
| 3月末日 | 1,907 | ― | 1.2261 | ― | |
| 4月末日 | 2,102 | ― | 1.3508 | ― | |
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