- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/12/13-2026/06/12)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2025年12月12日現在) | 第4期 (2026年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,659,527 | 11,779,535 |
| コール・ローン | 18,333,230 | 29,821,610 |
| 親投資信託受益証券 | 1,861,029,733 | 2,808,888,661 |
| 未収利息 | 228 | 576 |
| 流動資産合計 | 1,883,022,718 | 2,850,490,382 |
| 資産合計 | 1,883,022,718 | 2,850,490,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 929,989 | 18,326,443 |
| 未払受託者報酬 | 150,083 | 178,941 |
| 未払委託者報酬 | 8,348,399 | 9,953,724 |
| その他未払費用 | 112,498 | 134,148 |
| 流動負債合計 | 9,540,969 | 28,593,256 |
| 負債合計 | 9,540,969 | 28,593,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,423,325,418 | *1 1,668,146,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 450,156,331 | 1,153,750,996 |
| (分配準備積立金) | 409,638,155 | 865,789,092 |
| 元本等合計 | 1,873,481,749 | 2,821,897,126 |
| 純資産合計 | *2 1,873,481,749 | *2 2,821,897,126 |
| 負債純資産合計 | 1,883,022,718 | 2,850,490,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
