SBI岡三NASDAQ AIアクティブファンド

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【提出】: 2026/09/11 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド

(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,367,691,933	円
Ⅱ 負債総額	4,757,461	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,362,934,472	円
Ⅳ 発行済数量	1,910,922,446	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7598	円

(参考)SBI岡三 NASDAQ AIアクティブマザーファンド

(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,346,167,922	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,346,167,922	円
Ⅳ 発行済数量	1,858,130,337	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8008	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/12/13-2026/06/12)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/13-2025/12/12)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/13-2025/06/12)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/28-2024/12/12)

開示資料

決算

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