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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/28-2024/12/12)

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【提出】: 2025/03/11 9:06
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SBI岡三 NASDAQ AIアクティブマザーファンド	1,545,876,329	1.0440	1,613,894,888	1.0732	1,659,034,476	99.46

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.46
合計	99.46

(参考)SBI岡三 NASDAQ AIアクティブマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,064	35,063.76	142,499,123	40,429.22	164,304,375	9.90
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	6,553	19,777.24	129,600,290	21,672.24	142,018,201	8.56
3	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	3,481	25,497.03	88,755,176	38,240.01	133,113,492	8.02
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	2,993	31,261.11	93,564,513	35,392.77	105,930,576	6.39
5	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,539	70,809.27	108,975,477	68,101.23	104,807,801	6.32
6	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	1,436	37,861.96	54,369,782	68,279.97	98,050,050	5.91
7	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	1,016	80,304.82	81,589,700	94,877.94	96,395,993	5.81
8	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	380	135,338.80	51,428,747	148,641.74	56,483,863	3.40
9	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	375	106,110.30	39,791,365	143,556.25	53,833,597	3.24
10	アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	1,123	34,608.20	38,865,011	35,277.30	39,616,412	2.39
11	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	485	83,090.85	40,299,066	70,624.20	34,252,740	2.06
12	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	327	102,992.58	33,678,574	101,009.00	33,029,944	1.99
13	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	40	619,268.37	24,770,735	796,814.35	31,872,574	1.92
14	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	1,121	36,829.08	41,285,406	26,389.16	29,582,259	1.78
15	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,840	14,252.01	26,223,713	14,886.31	27,390,828	1.65
16	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	920	26,782.24	24,639,667	29,449.95	27,093,956	1.63
17	アメリカ	株式	APPLOVIN CORP-CLASS A	ソフトウェア・サービス	497	53,885.73	26,781,212	53,017.19	26,349,544	1.59
18	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	855	25,813.39	22,070,452	30,490.77	26,069,614	1.57
19	アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア・サービス	447	51,024.12	22,807,783	56,152.31	25,100,086	1.51
20	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	246	129,234.10	31,791,589	101,996.04	25,091,027	1.51
21	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	512	48,365.11	24,762,939	48,249.64	24,703,818	1.49
22	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	792	26,890.59	21,297,355	30,693.24	24,309,052	1.47
23	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	消費者サービス	537	40,381.21	21,684,711	44,869.33	24,094,835	1.45
24	アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	1,575	9,588.87	15,102,473	15,197.93	23,936,747	1.44
25	アメリカ	株式	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	一般消費財・サービス流通・小売り	118	162,578.98	19,184,320	189,396.82	22,348,825	1.35
26	アメリカ	株式	DOORDASH INC - A	消費者サービス	818	24,766.24	20,258,787	26,786.20	21,911,113	1.32
27	アメリカ	株式	CONSTELLATION ENERGY	公益事業	603	32,988.11	19,891,831	35,834.09	21,607,961	1.30
28	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	332	74,044.05	24,582,627	64,657.65	21,466,342	1.29
29	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	272	94,930.14	25,820,999	77,652.14	21,121,383	1.27
30	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業・専門サービス	715	28,230.38	20,184,725	29,005.46	20,738,909	1.25

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.16
		素材	0.34
		資本財	1.11
		商業・専門サービス	1.25
		運輸	1.05
		自動車・自動車部品	5.91
		消費者サービス	4.69
		メディア・娯楽	12.19
		一般消費財・サービス流通・小売り	7.73
		生活必需品流通・小売り	3.40
		食品・飲料・タバコ	0.37
		ヘルスケア機器・サービス	0.20
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.94
		ソフトウェア・サービス	20.49
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.32
		電気通信サービス	2.39
		公益事業	1.30
		半導体・半導体製造装置	21.62
合計			98.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/28-2024/12/12)

開示資料

決算