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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/13-2025/12/12)

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【提出】: 2026/03/11 9:12
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SBI岡三 NASDAQ AIアクティブマザーファンド	1,407,675,727	1.3368	1,881,780,912	1.3398	1,886,003,939	99.45

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.45
合計	99.45

(参考)SBI岡三 NASDAQ AIアクティブマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	6,802	22,795.27	155,053,465	29,467.72	200,439,453	10.63
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,170	33,706.20	140,554,886	42,859.86	178,725,640	9.48
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,633	75,325.34	123,006,285	76,260.37	124,533,194	6.60
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	3,201	34,061.49	109,030,831	36,332.87	116,301,546	6.17
5	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,635	46,268.26	75,648,621	54,700.49	89,435,315	4.74
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1,805	36,433.40	65,762,292	49,090.95	88,609,171	4.70
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	1,743	42,161.88	73,488,171	49,220.89	85,792,026	4.55
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	1,174	67,209.83	78,904,347	71,961.23	84,482,494	4.48
9	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	732	107,901.29	78,983,750	103,124.50	75,487,139	4.00
10	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	2,079	20,891.12	43,432,639	28,835.22	59,948,424	3.18
11	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,198	27,675.11	33,154,784	46,086.56	55,211,708	2.93
12	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	3,745	18,790.37	70,369,961	14,740.12	55,201,764	2.93
13	アメリカ	株式	APPLOVIN CORP-CLASS A	ソフトウェア・サービス	390	64,496.66	25,153,701	109,407.25	42,668,831	2.26
14	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	1,507	14,268.87	21,503,199	27,534.20	41,494,050	2.20
15	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	930	24,619.05	22,895,725	41,183.10	38,300,290	2.03
16	カナダ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	1,451	23,853.84	34,611,925	26,283.29	38,137,058	2.02
17	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	43	850,489.93	36,571,067	851,894.62	36,631,469	1.94
18	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	184	136,587.64	25,132,126	197,326.65	36,308,105	1.93
19	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	653	52,995.38	34,605,988	51,606.87	33,699,288	1.79
20	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	1,022	30,009.89	30,670,116	29,253.23	29,896,807	1.59
21	アメリカ	株式	DOORDASH INC - A	消費者サービス	818	34,040.29	27,844,963	36,166.92	29,584,545	1.57
22	アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア・サービス	380	73,888.49	28,077,627	74,508.47	28,313,219	1.50
23	アメリカ	株式	CONSTELLATION ENERGY	公益事業	500	45,878.34	22,939,171	56,100.14	28,050,072	1.49
24	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業・専門サービス	883	34,081.24	30,093,739	29,909.22	26,409,843	1.40
25	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	530	48,138.68	25,513,501	49,740.67	26,362,559	1.40
26	アメリカ	株式	ELECTRONIC ARTS INC	メディア・娯楽	738	31,396.20	23,170,399	31,980.51	23,601,617	1.25
27	アメリカ	株式	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	一般消費財・サービス流通・小売り	1,634	14,143.63	23,110,693	14,369.07	23,479,072	1.24
28	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,587	12,770.59	20,266,941	14,484.93	22,987,586	1.22
29	アメリカ	株式	FASTENAL CO	資本財	3,546	6,641.15	23,549,550	6,464.36	22,922,629	1.22
30	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・サービス	200	84,702.09	16,940,418	107,696.06	21,539,212	1.14

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.08
		資本財	1.22
		商業・専門サービス	1.40
		自動車・自動車部品	4.48
		消費者サービス	3.51
		メディア・娯楽	17.43
		一般消費財・サービス流通・小売り	7.41
		生活必需品流通・小売り	0.99
		ヘルスケア機器・サービス	1.14
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.22
		ソフトウェア・サービス	18.55
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.05
		電気通信サービス	0.20
		公益事業	1.49
		半導体・半導体製造装置	26.09
合計			98.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/13-2025/12/12)

開示資料

決算