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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/13-2025/06/12)

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【提出】: 2025/09/11 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SBI岡三 NASDAQ AIアクティブマザーファンド	1,587,330,087	1.0236	1,624,791,078	1.0642	1,689,236,678	99.50

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)SBI岡三 NASDAQ AIアクティブマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	8,245	20,683.21	170,533,086	22,843.77	188,346,946	11.15
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,214	28,785.33	150,086,719	29,118.39	151,823,310	8.99
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,571	68,440.10	107,519,400	71,817.07	112,824,619	6.68
4	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	938	100,518.41	94,286,272	106,236.96	99,650,269	5.90
5	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	470	176,650.82	83,025,886	191,601.00	90,052,473	5.33
6	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	510	144,343.71	73,615,293	142,658.12	72,755,643	4.31
7	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	1,851	30,873.49	57,146,834	32,336.07	59,854,071	3.54
8	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	474	110,743.44	52,492,394	112,455.10	53,303,718	3.16
9	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	63	791,572.01	49,869,037	824,422.15	51,938,596	3.07
10	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	3,540	13,170.46	46,623,462	14,075.53	49,827,383	2.95
11	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	374	126,274.32	47,226,596	128,862.07	48,194,416	2.85
12	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,224	36,623.89	44,827,650	39,004.57	47,741,598	2.83
13	アメリカ	株式	DOORDASH INC - A	消費者サービス	1,299	31,539.61	40,969,963	35,089.63	45,581,435	2.70
14	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	1,565	28,149.61	44,054,149	29,044.54	45,454,708	2.69
15	アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア・サービス	615	69,071.47	42,478,956	72,307.97	44,469,406	2.63
16	アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	一般消費財・サービス流通・小売り	118	345,661.46	40,788,053	370,720.83	43,745,059	2.59
17	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	591	72,510.71	42,853,831	72,785.85	43,016,438	2.55
18	アメリカ	株式	CONSTELLATION ENERGY	公益事業	914	42,312.03	38,673,199	46,363.81	42,376,529	2.51
19	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	935	44,485.63	41,594,066	44,196.01	41,323,271	2.45
20	アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	2,739	14,773.51	40,464,661	14,931.35	40,896,993	2.42
21	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業・専門サービス	1,271	32,107.27	40,808,344	31,966.80	40,629,812	2.41
22	アメリカ	株式	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	一般消費財・サービス流通・小売り	3,060	13,034.34	39,885,105	12,911.25	39,508,454	2.34
23	アメリカ	株式	APPLOVIN CORP-CLASS A	ソフトウェア・サービス	786	55,524.49	43,642,256	48,334.68	37,991,060	2.25
24	アメリカ	株式	FASTENAL CO	資本財	6,224	6,176.14	38,440,336	6,076.22	37,818,441	2.24
25	アメリカ	株式	OLD DOMINION FREIGHT LINE	運輸	1,548	23,475.14	36,339,531	23,702.50	36,691,471	2.17
26	アメリカ	株式	ATLASSIAN CORP-CL A	ソフトウェア・サービス	1,194	29,179.21	34,839,982	29,297.95	34,981,763	2.07
27	アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	耐久消費財・アパレル	789	36,532.66	28,824,274	34,033.24	26,852,231	1.59
28	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	382	47,270.32	18,057,266	46,864.86	17,902,377	1.06
29	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	346	25,682.05	8,885,991	25,852.93	8,945,114	0.53
30	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	259	25,890.57	6,705,660	25,815.27	6,686,157	0.40

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	2.24
		商業・専門サービス	2.41
		運輸	2.17
		自動車・自動車部品	1.06
		耐久消費財・アパレル	1.59
		消費者サービス	5.77
		メディア・娯楽	12.16
		一般消費財・サービス流通・小売り	8.47
		生活必需品流通・小売り	4.31
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.15
		ソフトウェア・サービス	26.89
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.99
		公益事業	2.51
		半導体・半導体製造装置	19.78
合計			98.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/13-2025/06/12)

開示資料

決算