iシェアーズNifty 50インド株ETF（201A）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 77,898,456 |
| 金銭信託 | 11,533,190 |
| 投資信託受益証券 | 4,137,746,941 |
| 派生商品評価勘定 | 69,974,243 |
| 未収入金 | 18,223,033 |
| 未収配当金 | 13,006,029 |
| 差入保証金 | 65,059,000 |
| 差入委託証拠金 | 169,236,175 |
| 流動資産計 | 4,562,677,067 |
| 資産の部合計 | 4,562,677,067 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 74,844,161 |
| 未払金 | 16,676,201 |
| 未払収益分配金 | 19,210,400 |
| 未払受託者報酬 | 804,147 |
| 未払委託者報酬 | 8,731,378 |
| その他未払費用 | 2,163,306 |
| 流動負債計 | 122,429,593 |
| 負債の部合計 | 122,429,593 |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,802,600,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -362,352,526 |
| （分配準備積立金） | 120,640,908 |
| 元本等合計 | 4,440,247,474 |
| 純資産の部合計 | 4,440,247,474 |
| 負債・純資産合計 | 4,562,677,067 |
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