iシェアーズNifty 50インド株ETF（201A）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月7日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/10-2025/08/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月9日 | 2025年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 77,898,456 | 141,735,318 |
| 金銭信託 | 11,533,190 | 11,684,413 |
| 投資信託受益証券 | 4,137,746,941 | 4,463,691,897 |
| 派生商品評価勘定 | 69,974,243 | 3,369,980 |
| 未収入金 | 18,223,033 | 16,341,061 |
| 未収配当金 | 13,006,029 | 15,769,928 |
| 差入保証金 | 65,059,000 | 88,356,000 |
| 差入委託証拠金 | 169,236,175 | 332,426,417 |
| 流動資産計 | 4,562,677,067 | 5,073,375,014 |
| 資産の部合計 | 4,562,677,067 | 5,073,375,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 74,844,161 | 157,636,397 |
| 未払金 | 16,676,201 | － |
| 未払収益分配金 | 19,210,400 | 18,349,100 |
| 未払受託者報酬 | 804,147 | 547,323 |
| 未払委託者報酬 | 8,731,378 | 5,921,548 |
| その他未払費用 | 2,163,306 | 1,497,410 |
| 流動負債計 | 122,429,593 | 183,951,778 |
| 負債の部合計 | 122,429,593 | 183,951,778 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,802,600,000 | 5,242,600,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -362,352,526 | -353,176,764 |
| （分配準備積立金） | 120,640,908 | 184,815,532 |
| 元本等合計 | 4,440,247,474 | 4,889,423,236 |
| 純資産の部合計 | 4,440,247,474 | 4,889,423,236 |
| 負債・純資産合計 | 4,562,677,067 | 5,073,375,014 |
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