iシェアーズNifty 50インド株ETF（201A）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/10-2026/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月9日 | 2026年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 141,735,318 | 134,674,669 |
| 金銭信託 | 11,684,413 | 20,960,004 |
| 投資信託受益証券 | 4,463,691,897 | 5,810,785,531 |
| 派生商品評価勘定 | 3,369,980 | 129,044,883 |
| 未収入金 | 16,341,061 | － |
| 未収配当金 | 15,769,928 | 16,602,701 |
| 差入保証金 | 88,356,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 332,426,417 | 257,873,613 |
| 流動資産計 | 5,073,375,014 | 6,369,941,401 |
| 資産の部合計 | 5,073,375,014 | 6,369,941,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 157,636,397 | 57,578,297 |
| 未払収益分配金 | 18,349,100 | 19,021,800 |
| 未払受託者報酬 | 547,323 | 696,318 |
| 未払委託者報酬 | 5,921,548 | 7,533,350 |
| 受入担保金 | － | 1,569,600 |
| その他未払費用 | 1,497,410 | 1,827,498 |
| 流動負債計 | 183,951,778 | 88,226,863 |
| 負債の部合計 | 183,951,778 | 88,226,863 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,242,600,000 | 6,340,600,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -353,176,764 | -58,885,462 |
| （分配準備積立金） | 184,815,532 | 267,114,785 |
| 元本等合計 | 4,889,423,236 | 6,281,714,538 |
| 純資産の部合計 | 4,889,423,236 | 6,281,714,538 |
| 負債・純資産合計 | 5,073,375,014 | 6,369,941,401 |
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