iシェアーズNifty 50インド株ETF（201A）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月10日 至 2025年8月9日 | 自 2025年8月10日 至 2026年2月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 85,321,104 | 104,842,296 |
| 受取利息 | 6,184,365 | 7,143,430 |
| 有価証券売買等損益 | 3,640,618 | 731,754 |
| 派生商品取引等損益 | 88,243,298 | -124,931,769 |
| 為替差損益 | -117,573,953 | 364,635,369 |
| 営業収益合計 | 65,815,432 | 352,421,080 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 502,813 | 48,782 |
| 受託者報酬 | 547,323 | 696,318 |
| 委託者報酬 | 5,921,548 | 7,533,350 |
| その他費用 | 2,010,061 | 2,386,223 |
| 営業費用合計 | 8,981,745 | 10,664,673 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 56,833,687 | 341,756,407 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 56,833,687 | 341,756,407 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 56,833,687 | 341,756,407 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -353,176,764 | -58,885,462 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,596,500 | 2,392,520 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,596,500 | 2,392,520 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,905,325 | 30,835,825 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,905,325 | 30,835,825 |
| 分配金 | 18,349,100 | 19,021,800 |
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