有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/10-2025/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||||||||
| 第1期 (2025年2月9日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 預金 | 77,898,456 | |||||||||
| 金銭信託 | 11,533,190 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 4,137,746,941 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 69,974,243 | |||||||||
| 未収入金 | 18,223,033 | |||||||||
| 未収配当金 | 13,006,029 | |||||||||
| 差入保証金 | 65,059,000 | |||||||||
| 差入委託証拠金 | 169,236,175 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,562,677,067 | |||||||||
| 資産合計 | 4,562,677,067 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 74,844,161 | |||||||||
| 未払金 | 16,676,201 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 19,210,400 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 804,147 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 8,731,378 | |||||||||
| その他未払費用 | 2,163,306 | |||||||||
| 流動負債合計 | 122,429,593 | |||||||||
| 負債合計 | 122,429,593 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 元本等 | ||||||||||
| 元本 | 4,802,600,000 | |||||||||
| 剰余金 | ||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △362,352,526 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 120,640,908 | |||||||||
| 元本等合計 | 4,440,247,474 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,440,247,474 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,562,677,067 | |||||||||
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