有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/10-2025/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 (2025年2月9日現在) | 第2期 (2025年8月9日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 77,898,456 | 141,735,318 | |||||||||
| 金銭信託 | 11,533,190 | 11,684,413 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 4,137,746,941 | 4,463,691,897 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 69,974,243 | 3,369,980 | |||||||||
| 未収入金 | 18,223,033 | 16,341,061 | |||||||||
| 未収配当金 | 13,006,029 | 15,769,928 | |||||||||
| 差入保証金 | 65,059,000 | 88,356,000 | |||||||||
| 差入委託証拠金 | 169,236,175 | 332,426,417 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,562,677,067 | 5,073,375,014 | |||||||||
| 資産合計 | 4,562,677,067 | 5,073,375,014 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 74,844,161 | 157,636,397 | |||||||||
| 未払金 | 16,676,201 | - | |||||||||
| 未払収益分配金 | 19,210,400 | 18,349,100 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 804,147 | 547,323 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 8,731,378 | 5,921,548 | |||||||||
| その他未払費用 | 2,163,306 | 1,497,410 | |||||||||
| 流動負債合計 | 122,429,593 | 183,951,778 | |||||||||
| 負債合計 | 122,429,593 | 183,951,778 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 4,802,600,000 | 5,242,600,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △362,352,526 | △353,176,764 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 120,640,908 | 184,815,532 | |||||||||
| 元本等合計 | 4,440,247,474 | 4,889,423,236 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,440,247,474 | 4,889,423,236 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,562,677,067 | 5,073,375,014 | |||||||||
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