有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/10-2025/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/地域	種類	数量 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	アメリカ	投資信託 受益証券	262,835	15,521.65	4,079,633,775	15,544.92	4,085,750,046	90.42
2	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Agency (Acc T0) Shares	アイル ランド	投資信託 受益証券	4,443.74	17,082.80	75,911,561	17,155.25	76,233,506	1.69

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.11

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。