有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/10-2026/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/地域	種類	数量 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	アメリカ	投資信託受益証券	342,058	15,439.54	5,281,221,371	15,465.87	5,290,227,638	91.84
2	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Agency (Acc T0) Shares	アイルランド	投資信託受益証券	7,125.3	17,767.06	126,595,635	17,827.26	127,024,606	2.21

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.04

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。