One円建て債券ファンドⅢ2024-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月28日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/29-2025/11/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月28日 | 2025年5月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| その他未収収益 | － | 21,256 |
| コール・ローン | 86,207,236 | 54,246,417 |
| 国債証券 | 97,176,000 | 96,884,000 |
| 社債券 | 4,448,189,000 | 4,419,843,000 |
| 未収利息 | 20,168,392 | 23,917,637 |
| 前払費用 | 4,315,711 | － |
| 流動資産計 | 4,656,056,339 | 4,594,912,310 |
| 資産の部合計 | 4,656,056,339 | 4,594,912,310 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 529,933 | 752,484 |
| 未払委託者報酬 | 10,658,067 | 16,053,835 |
| その他未払費用 | 26,790 | 38,028 |
| 流動負債計 | 11,214,790 | 16,844,347 |
| 負債の部合計 | 11,214,790 | 16,844,347 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,651,466,333 | 4,588,823,540 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,624,784 | -10,755,577 |
| （分配準備積立金） | 15,279,254 | 15,073,477 |
| 元本等合計 | 4,644,841,549 | 4,578,067,963 |
| 純資産の部合計 | 4,644,841,549 | 4,578,067,963 |
| 負債・純資産合計 | 4,656,056,339 | 4,594,912,310 |
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