有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/07/25-2024/11/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	6回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	103.28	103.26	4.75	6.67
	日本			309,840,000	309,780,000	2058/4/26
2	1回 日本生命9回劣後ローン流動化社債	社債券	300,000,000	100.48	100.47	1.824	6.49
	日本			301,440,000	301,410,000	2054/8/2
3	4回 日本製鉄期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	100.23	100.23	1.534	6.47
	日本			300,690,000	300,690,000	2059/6/13
4	3回 東海カーボン期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	99.54	99.84	2.118	6.45
	日本			298,620,000	299,520,000	2059/7/3
5	2回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	300,000,000	99.69	99.67	1.934	6.44
	日本			299,097,000	299,034,000	2084/6/25
6	1回 住友生命4回劣後ローン流動化社債	社債券	300,000,000	99.61	99.61	1.884	6.43
	日本			298,830,000	298,830,000	-
7	17回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	300,000,000	99.59	99.58	1.966	6.43
	日本			298,770,000	298,740,000	-
8	21回 三菱UFJFG永久劣後社債	社債券	300,000,000	99.54	99.53	1.912	6.43
	日本			298,620,000	298,590,000	-
9	11回 GMOインターネット社債	社債券	300,000,000	99.48	99.45	1.944	6.42
	日本			298,458,000	298,377,000	2029/7/25
10	15回 三井住友FG永久劣後社債	社債券	300,000,000	99.29	99.28	1.844	6.41
	日本			297,870,000	297,840,000	-
11	1回 日本航空劣後社債	社債券	300,000,000	98.70	98.67	1.6	6.37
	日本			296,112,000	296,016,000	2058/10/11
12	2回 パナソニック劣後社債	社債券	300,000,000	96.60	96.57	0.885	6.24
	日本			289,803,000	289,713,000	2081/10/14
13	2回 第一生命ホールディングス劣後債	社債券	300,000,000	95.59	95.59	1	6.17
	日本			286,770,000	286,770,000	-
14	24回 光通信社債	社債券	300,000,000	94.08	94.05	0.6	6.07
	日本			282,249,000	282,171,000	2029/11/8
15	2回 商工中金永久劣後社債	社債券	100,000,000	98.77	98.76	2.162	2.13
	日本			98,770,000	98,760,000	-
16	1回 かんぽ生命保険劣後社債	社債券	100,000,000	97.60	97.59	1	2.10
	日本			97,600,000	97,590,000	2049/1/29
17	27回 メキシコ合衆国円貨債	国債証券	100,000,000	97.17	97.15	1.05	2.09
	メキシコ			97,176,000	97,157,000	2028/4/20
18	4回A号 明治安田生命保険相互会社 劣後社債	社債券	100,000,000	94.65	94.65	0.9	2.04
	日本			94,650,000	94,650,000	2049/9/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	2.09
社債券	95.76
合計	97.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。