有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/29-2025/11/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	6回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	102.26	101.87	4.75	6.75
	日本			306,780,000	305,610,000	2058/4/26
2	17回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	300,000,000	99.25	98.71	1.966	6.54
	日本			297,750,000	296,130,000	-
3	21回 三菱UFJFG永久劣後社債	社債券	300,000,000	99.18	98.63	1.912	6.54
	日本			297,540,000	295,890,000	-
4	15回 三井住友FG永久劣後社債	社債券	300,000,000	99.02	98.49	1.844	6.53
	日本			297,060,000	295,470,000	-
5	1回 住友生命4回劣後ローン流動化社債	社債券	300,000,000	99.07	98.40	1.884	6.52
	日本			297,210,000	295,200,000	-
6	1回 日本生命9回劣後ローン流動化社債	社債券	300,000,000	99.03	98.30	1.824	6.52
	日本			297,090,000	294,900,000	2054/8/2
7	3回 東海カーボン期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	98.92	98.26	2.118	6.51
	日本			296,760,000	294,780,000	2059/7/3
8	2回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	300,000,000	98.68	98.08	1.934	6.50
	日本			296,049,000	294,249,000	2084/6/25
9	4回 日本製鉄期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	98.26	97.69	1.534	6.48
	日本			294,780,000	293,070,000	2059/6/13
10	1回 日本航空劣後社債	社債券	300,000,000	97.90	97.63	1.6	6.47
	日本			293,724,000	292,896,000	2058/10/11
11	11回 GMOインターネット社債	社債券	300,000,000	97.97	97.32	1.944	6.45
	日本			293,925,000	291,978,000	2029/7/25
12	2回 第一生命ホールディングス劣後債	社債券	300,000,000	95.81	95.14	1	6.31
	日本			287,430,000	285,420,000	-
13	24回 光通信社債	社債券	300,000,000	94.08	93.47	0.6	6.20
	日本			282,267,000	280,410,000	2029/11/8
14	2回 パナソニック劣後社債	社債券	200,000,000	96.79	96.45	0.885	4.26
	日本			193,588,000	192,908,000	2081/10/14
15	2回 商工中金永久劣後社債	社債券	100,000,000	97.84	98.46	2.162	2.18
	日本			97,840,000	98,460,000	-
16	27回 メキシコ合衆国円貨債	国債証券	100,000,000	97.79	97.43	1.05	2.15
	メキシコ			97,790,000	97,438,000	2028/4/20
17	1回 かんぽ生命保険劣後社債	社債券	100,000,000	97.09	96.55	1	2.13
	日本			97,090,000	96,550,000	2049/1/29
18	4回A号 明治安田生命保険相互会社 劣後社債	社債券	100,000,000	94.33	93.70	0.9	2.07
	日本			94,330,000	93,700,000	2049/9/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	2.15
社債券	94.96
合計	97.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。