- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/11/11-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2025年11月10日現在) | 第4期 (2026年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,930,085 | 15,623,529 |
| 親投資信託受益証券 | 1,918,519,325 | 3,024,853,609 |
| 未収入金 | 36,633 | 63,887 |
| 未収利息 | 191 | 306 |
| 流動資産合計 | 1,933,486,234 | 3,040,541,331 |
| 資産合計 | 1,933,486,234 | 3,040,541,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,084,502 | 7,969,587 |
| 未払受託者報酬 | 269,246 | 570,445 |
| 未払委託者報酬 | 2,625,098 | 5,561,740 |
| その他未払費用 | 33,599 | 71,245 |
| 流動負債合計 | 14,012,445 | 14,173,017 |
| 負債合計 | 14,012,445 | 14,173,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,831,884,559 | 2,728,064,554 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,589,230 | 298,303,760 |
| (分配準備積立金) | 158,292,650 | 218,113,714 |
| 元本等合計 | 1,919,473,789 | 3,026,368,314 |
| 純資産合計 | 1,919,473,789 | 3,026,368,314 |
| 負債純資産合計 | 1,933,486,234 | 3,040,541,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
