有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/19-2025/06/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年12月18日現在 | 当期 2025年 6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 262,942,091 | 277,118,131 |
| 親投資信託受益証券 | 9,347,676,146 | 13,622,667,839 |
| 未収利息 | 1,705 | 3,701 |
| 流動資産合計 | 9,610,619,942 | 13,899,789,671 |
| 資産合計 | 9,610,619,942 | 13,899,789,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,182,069 | 64,045,950 |
| 未払受託者報酬 | 594,833 | 916,457 |
| 未払委託者報酬 | 11,183,391 | 17,230,030 |
| その他未払費用 | 3,196,732 | 4,080,841 |
| 流動負債合計 | 55,157,025 | 86,273,278 |
| 負債合計 | 55,157,025 | 86,273,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,045,517,392 | 16,011,487,661 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △490,054,475 | △2,197,971,268 |
| (分配準備積立金) | 4,572,688 | 29,569,881 |
| 元本等合計 | 9,555,462,917 | 13,813,516,393 |
| 純資産合計 | 9,555,462,917 | 13,813,516,393 |
| 負債純資産合計 | 9,610,619,942 | 13,899,789,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
