有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/28-2024/12/18)
(1)【貸借対照表】
| 当期 2024年12月18日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 262,942,091 |
| 親投資信託受益証券 | 9,347,676,146 |
| 未収利息 | 1,705 |
| 流動資産合計 | 9,610,619,942 |
| 資産合計 | 9,610,619,942 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 40,182,069 |
| 未払受託者報酬 | 594,833 |
| 未払委託者報酬 | 11,183,391 |
| その他未払費用 | 3,196,732 |
| 流動負債合計 | 55,157,025 |
| 負債合計 | 55,157,025 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,045,517,392 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △490,054,475 |
| (分配準備積立金) | 4,572,688 |
| 元本等合計 | 9,555,462,917 |
| 純資産合計 | 9,555,462,917 |
| 負債純資産合計 | 9,610,619,942 |
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