- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/12/19-2026/06/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年12月18日現在 | 当期 2026年 6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 320,949,171 | 148,876,760 |
| 親投資信託受益証券 | 18,801,323,248 | 14,567,986,869 |
| 未収入金 | 94,755,880 | 139,106,752 |
| 未収利息 | 4,284 | 4,039 |
| 流動資産合計 | 19,217,032,583 | 14,855,974,420 |
| 資産合計 | 19,217,032,583 | 14,855,974,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,325,132 | 60,447,543 |
| 未払解約金 | 76,284,289 | 74,330,327 |
| 未払受託者報酬 | 1,226,340 | 1,040,914 |
| 未払委託者報酬 | 23,055,767 | 19,569,758 |
| その他未払費用 | 2,787,986 | 3,665,651 |
| 流動負債合計 | 183,679,514 | 159,054,193 |
| 負債合計 | 183,679,514 | 159,054,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,081,283,132 | 15,111,885,918 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,047,930,063 | △414,965,691 |
| (分配準備積立金) | 100,043,702 | 296,992,330 |
| 元本等合計 | 19,033,353,069 | 14,696,920,227 |
| 純資産合計 | 19,033,353,069 | 14,696,920,227 |
| 負債純資産合計 | 19,217,032,583 | 14,855,974,420 |
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