有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/19-2025/12/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 6月18日現在 | 当期 2025年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 277,118,131 | 320,949,171 |
| 親投資信託受益証券 | 13,622,667,839 | 18,801,323,248 |
| 未収入金 | - | 94,755,880 |
| 未収利息 | 3,701 | 4,284 |
| 流動資産合計 | 13,899,789,671 | 19,217,032,583 |
| 資産合計 | 13,899,789,671 | 19,217,032,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,045,950 | 80,325,132 |
| 未払解約金 | - | 76,284,289 |
| 未払受託者報酬 | 916,457 | 1,226,340 |
| 未払委託者報酬 | 17,230,030 | 23,055,767 |
| その他未払費用 | 4,080,841 | 2,787,986 |
| 流動負債合計 | 86,273,278 | 183,679,514 |
| 負債合計 | 86,273,278 | 183,679,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,011,487,661 | 20,081,283,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,197,971,268 | △1,047,930,063 |
| (分配準備積立金) | 29,569,881 | 100,043,702 |
| 元本等合計 | 13,813,516,393 | 19,033,353,069 |
| 純資産合計 | 13,813,516,393 | 19,033,353,069 |
| 負債純資産合計 | 13,899,789,671 | 19,217,032,583 |
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