(アムンディ・インデックスシリーズ)オールカントリー・大型成長株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 154,462,345 | 24,823,225 |
| コール・ローン | 23,872,703 | 73,984,324 |
| 株式 | 1,981,474,583 | 1,946,929,466 |
| 投資証券 | 2,615,630 | 2,742,382 |
| 派生商品評価勘定 | 2,636,774 | 3,897,170 |
| 未収入金 | 4,971 | 8,410 |
| 未収配当金 | 1,009,159 | 1,880,986 |
| 未収利息 | 71 | 709 |
| 差入委託証拠金 | 21,266,390 | 25,076,126 |
| 流動資産計 | 2,187,342,626 | 2,079,342,798 |
| 資産の部合計 | 2,187,342,626 | 2,079,342,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,319,261 | － |
| 前受金 | 697,450 | 120,250 |
| 未払解約金 | 15,991,996 | 66,975,354 |
| 未払受託者報酬 | 126,414 | 168,449 |
| 未払委託者報酬 | 1,137,702 | 1,515,993 |
| その他未払費用 | 80,183 | 413,649 |
| 流動負債計 | 19,353,006 | 69,193,695 |
| 負債の部合計 | 19,353,006 | 69,193,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,975,949 | -21,454,276 |
| （分配準備積立金） | 39,797,472 | 28,140,497 |
| 元本 | 2,154,013,671 | 2,031,603,379 |
| 元本等合計 | 2,167,989,620 | 2,010,149,103 |
| 純資産の部合計 | 2,167,989,620 | 2,010,149,103 |
| 負債・純資産合計 | 2,187,342,626 | 2,079,342,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
