(アムンディ・インデックスシリーズ)オールカントリー・大型成長株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 118,282,639 | 68,632,283 |
| コール・ローン | 17,607,485 | 19,984,926 |
| 株式 | 2,048,199,858 | 2,513,015,544 |
| 投資証券 | 2,659,258 | 10,507,066 |
| 派生商品評価勘定 | 465,161 | 7,154,805 |
| 未収入金 | 43,892 | 9,306 |
| 未収配当金 | 849,476 | 1,931,967 |
| 未収利息 | 168 | 328 |
| 差入委託証拠金 | 14,107,143 | 24,464,444 |
| 流動資産計 | 2,202,215,080 | 2,645,700,669 |
| 資産の部合計 | 2,202,215,080 | 2,645,700,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,969,516 | 187,872 |
| 前受金 | 36,500 | 325,750 |
| 未払解約金 | 7,844,282 | 12,870,567 |
| 未払受託者報酬 | 160,594 | 192,275 |
| 未払委託者報酬 | 1,445,307 | 1,730,416 |
| その他未払費用 | 970,437 | 328,925 |
| 流動負債計 | 12,426,636 | 15,635,805 |
| 負債の部合計 | 12,426,636 | 15,635,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,777,439,326 | 1,920,912,295 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 412,349,118 | 709,152,569 |
| （分配準備積立金） | 386,348,470 | 336,713,449 |
| 元本等合計 | 2,189,788,444 | 2,630,064,864 |
| 純資産の部合計 | 2,189,788,444 | 2,630,064,864 |
| 負債・純資産合計 | 2,202,215,080 | 2,645,700,669 |
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