有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/28-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間末 (2024年11月20日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 80,999,142 |
| コール・ローン | 48,058,363 |
| 株式 | 1,876,170,565 |
| 派生商品評価勘定 | 1,174,595 |
| 未収入金 | 15,065 |
| 未収配当金 | 4,805,108 |
| 未収利息 | 144 |
| 差入委託証拠金 | 24,658,850 |
| 流動資産合計 | 2,035,881,832 |
| 資産合計 | 2,035,881,832 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,442,620 |
| 前受金 | 538,150 |
| 未払収益分配金 | 15,865,855 |
| 未払解約金 | 15,707,495 |
| 未払受託者報酬 | 123,769 |
| 未払委託者報酬 | 1,113,849 |
| その他未払費用 | 78,504 |
| 流動負債合計 | 35,870,242 |
| 負債合計 | 35,870,242 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,983,231,934 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,779,656 |
| (分配準備積立金) | 25,549,628 |
| 元本等合計 | 2,000,011,590 |
| 純資産合計 | 2,000,011,590 |
| 負債純資産合計 | 2,035,881,832 |
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