有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/11/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間末 (2025年11月20日) | 第4特定期間末 (2026年 5月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 78,773,150 | 104,307,602 |
| コール・ローン | 19,312,639 | 24,199,535 |
| 株式 | 1,922,754,500 | 2,920,851,474 |
| 派生商品評価勘定 | 283,606 | 6,451,615 |
| 未収入金 | 117,031 | 260,459 |
| 未収配当金 | 4,953,904 | 7,614,257 |
| 未収利息 | 185 | 397 |
| 前払金 | 40,500 | - |
| 差入委託証拠金 | 14,874,121 | 22,644,467 |
| 流動資産合計 | 2,041,109,636 | 3,086,329,806 |
| 資産合計 | 2,041,109,636 | 3,086,329,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,514,904 | 6,388,858 |
| 前受金 | - | 279,000 |
| 未払収益分配金 | 11,675,571 | 19,265,266 |
| 未払解約金 | 7,292,208 | 9,102,885 |
| 未払受託者報酬 | 78,037 | 114,260 |
| 未払委託者報酬 | 702,321 | 1,028,325 |
| その他未払費用 | 986,805 | 590,393 |
| 流動負債合計 | 22,249,846 | 36,768,987 |
| 負債合計 | 22,249,846 | 36,768,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,796,241,698 | 2,408,158,251 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,618,092 | 641,402,568 |
| (分配準備積立金) | 207,537,662 | 425,919,539 |
| 元本等合計 | 2,018,859,790 | 3,049,560,819 |
| 純資産合計 | 2,018,859,790 | 3,049,560,819 |
| 負債純資産合計 | 2,041,109,636 | 3,086,329,806 |
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