有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/05/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間末 (2025年5月20日) | 第3特定期間末 (2025年11月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 93,235,983 | 78,773,150 |
| コール・ローン | 43,467,800 | 19,312,639 |
| 株式 | 1,569,732,469 | 1,922,754,500 |
| 派生商品評価勘定 | 7,433,787 | 283,606 |
| 前払金 | - | 40,500 |
| 未収入金 | 237,874 | 117,031 |
| 未収配当金 | 5,263,675 | 4,953,904 |
| 未収利息 | 416 | 185 |
| 差入委託証拠金 | 26,157,120 | 14,874,121 |
| 流動資産合計 | 1,745,529,124 | 2,041,109,636 |
| 資産合計 | 1,745,529,124 | 2,041,109,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 44,226 | 1,514,904 |
| 前受金 | 605,050 | - |
| 未払収益分配金 | 14,752,149 | 11,675,571 |
| 未払解約金 | 25,223,111 | 7,292,208 |
| 未払受託者報酬 | 67,668 | 78,037 |
| 未払委託者報酬 | 608,985 | 702,321 |
| その他未払費用 | 398,371 | 986,805 |
| 流動負債合計 | 41,699,560 | 22,249,846 |
| 負債合計 | 41,699,560 | 22,249,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,735,547,008 | 1,796,241,698 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,717,444 | 222,618,092 |
| (分配準備積立金) | 15,568,688 | 207,537,662 |
| 元本等合計 | 1,703,829,564 | 2,018,859,790 |
| 純資産合計 | 1,703,829,564 | 2,018,859,790 |
| 負債純資産合計 | 1,745,529,124 | 2,041,109,636 |
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