有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2025/12/18 9:09
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第1期(2025年3月21日現在) 第2期中間計算期間(2025年9月21日現在) 2. 「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損1,119,464,669円 元本の欠損― 3. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 0.9725円(1万口当たりの純資産額9,725円) 1口当たり純資産額 1.1252円(1万口当たりの純資産額11,252円)
該当事項はありません。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年10月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2025/12/18 9:09
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 648 15,427,971 単位型株式投資信託 68 620,575 追加型公社債投資信託 1 23,677 単位型公社債投資信託 115 174,675 合 計 832 16,246,900 - #3 収益率の推移（連結）
- ジャパン・エクイティ・ハイ・コンビクション・マザーファンド2025/12/18 9:09
2025年10月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 548,428,337 2.07 合計(純資産総額) 26,523,716,047 100.00 - #4 投資状況（連結）
- 三井住友DS・ジャパン・ハイ・コンビクション・ストラテジー2025/12/18 9:09
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2025年10月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △89,092,889 △0.34 合計(純資産総額) 26,434,308,140 100.00 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 決算日の市場価格等に基づく時価法2025/12/18 9:09
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
三井住友DS・ジャパン・ハイ・コンビクション・ストラテジー
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2025/12/18 9:09 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/12/18 9:09
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
