有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/18-2025/07/17)
(1)【投資状況】
アジア半導体関連フォーカスファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
アジア半導体関連フォーカスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 24,871,139,868 | 97.98 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 28,569,901 | 0.11 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 484,517,712 | 1.91 |
| 合計(純資産総額) | 25,384,227,481 | 100.00 | |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 109,931,282 | 29.47 |
| 特殊債券 | 日本 | 164,967,141 | 44.22 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 98,167,036 | 26.31 |
| 合計(純資産総額) | 373,065,459 | 100.00 | |
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