有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/18-2026/01/19)
(1)【投資状況】
アジア半導体関連フォーカスファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
アジア半導体関連フォーカスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 22,330,317,672 | 97.83 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 25,633,254 | 0.11 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 469,926,283 | 2.06 |
| 合計(純資産総額) | 22,825,877,209 | 100.00 | |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 294,752,046 | 64.54 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 161,951,136 | 35.46 |
| 合計(純資産総額) | 456,703,182 | 100.00 | |
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