有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/07/17-2024/12/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間 2024年12月12日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 225,866 |
| コール・ローン | 8,514,765 |
| 投資信託受益証券 | 221,897,309 |
| 未収利息 | 25 |
| 流動資産合計 | 230,637,965 |
| 資産合計 | 230,637,965 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,183,752 |
| 未払受託者報酬 | 7,744 |
| 未払委託者報酬 | 24,301 |
| 流動負債合計 | 2,215,797 |
| 負債合計 | 2,215,797 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 228,196,841 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 225,327 |
| (分配準備積立金) | 2,774,113 |
| 元本等合計 | 228,422,168 |
| 純資産合計 | 228,422,168 |
| 負債純資産合計 | 230,637,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
