有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/13-2025/12/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 2025年6月12日現在 | 第3特定期間 2025年12月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 219,432 | 283,870 |
| コール・ローン | 10,100,204 | 15,655,466 |
| 投資信託受益証券 | 237,924,750 | 336,970,939 |
| 未収配当金 | - | 385,429 |
| 未収利息 | 96 | 150 |
| 流動資産合計 | 248,244,482 | 353,295,854 |
| 資産合計 | 248,244,482 | 353,295,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 3,328,268 |
| 未払解約金 | 642,338 | 1,055,557 |
| 未払受託者報酬 | 8,893 | 11,636 |
| 未払委託者報酬 | 27,905 | 36,518 |
| 流動負債合計 | 679,136 | 4,431,979 |
| 負債合計 | 679,136 | 4,431,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 257,791,246 | 332,826,894 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,225,900 | 16,036,981 |
| (分配準備積立金) | 5,925,766 | 15,775,440 |
| 元本等合計 | 247,565,346 | 348,863,875 |
| 純資産合計 | 247,565,346 | 348,863,875 |
| 負債純資産合計 | 248,244,482 | 353,295,854 |
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