有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/13-2025/06/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 2024年12月12日現在 | 第2特定期間 2025年6月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 225,866 | 219,432 |
| コール・ローン | 8,514,765 | 10,100,204 |
| 投資信託受益証券 | 221,897,309 | 237,924,750 |
| 未収利息 | 25 | 96 |
| 流動資産合計 | 230,637,965 | 248,244,482 |
| 資産合計 | 230,637,965 | 248,244,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,183,752 | 642,338 |
| 未払受託者報酬 | 7,744 | 8,893 |
| 未払委託者報酬 | 24,301 | 27,905 |
| 流動負債合計 | 2,215,797 | 679,136 |
| 負債合計 | 2,215,797 | 679,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 228,196,841 | 257,791,246 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 225,327 | △10,225,900 |
| (分配準備積立金) | 2,774,113 | 5,925,766 |
| 元本等合計 | 228,422,168 | 247,565,346 |
| 純資産合計 | 228,422,168 | 247,565,346 |
| 負債純資産合計 | 230,637,965 | 248,244,482 |
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