剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	38,507	△5,135
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	22,591,670
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,889,192	10,932,645
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,889,192	10,932,645
剰余金減少額又は欠損金増加額	188,048	564,004
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	188,048	564,004
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	994,498	4,385,996
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,591,670	45,645,116

2025/10/22 9:23

#2 注記表（連結）

2025/10/22 9:23

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	8,459,018,911	8,835,963,079
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,459,079,267	18,943,641,842

注記表

2025/10/22 9:23