（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 中間注記表（連結）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超

e border="0" width="660">区分種類契約額等時価評価損益うち1年超市場取引以外の取引為替予約取引    売建14,073,471,23314,008,508,08316,878,748,639△2,805,277,406米ドル12,821,413,43112,821,413,43115,344,210,764△2,522,797,333ユーロ1,252,057,8021,187,094,6521,534,537,875△282,480,073合計14,073,471,23314,008,508,08316,878,748,639△2,805,277,406 

時価の算定方法

(2)同期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については同期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

e border="0" width="660">時価の算定方法為替予約取引(1)計算期間末日及び中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。①同期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②同期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日に発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。(2)同期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については同期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 
e border="0" width="660">(その他の注記)

2026/08/27 9:40

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって受け取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2) 運用受託報酬

2026/08/27 9:40