半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/07/29-2025/11/10)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | 日本 | 72,997,645 | 1.04 |
| アメリカ | 5,049,848,827 | 71.63 | |
| カナダ | 107,175,667 | 1.52 | |
| パナマ | 167,420,600 | 2.37 | |
| イタリア | 143,733,095 | 2.04 | |
| フランス | 293,798,091 | 4.17 | |
| スペイン | 145,630,321 | 2.07 | |
| アイルランド | 236,155,284 | 3.35 | |
| イギリス | 660,139,747 | 9.36 | |
| ケイマン | 164,130,259 | 2.33 | |
| バミューダ | 165,970,748 | 2.35 | |
| 小計 | 7,207,000,284 | 102.23 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △157,314,542 | △2.23 |
| 合計(純資産総額) | 7,049,685,742 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 6,340,252,068 | △89.94 |
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