半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/11-2026/11/10)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | 日本 | 77,445,942 | 1.13 |
| アメリカ | 5,538,741,153 | 81.03 | |
| カナダ | 111,780,534 | 1.64 | |
| パナマ | 176,362,295 | 2.58 | |
| イタリア | 155,649,389 | 2.28 | |
| フランス | 317,523,738 | 4.65 | |
| スペイン | 153,607,787 | 2.25 | |
| アイルランド | 329,963,197 | 4.83 | |
| イギリス | 667,952,978 | 9.77 | |
| ケイマン | 175,044,717 | 2.56 | |
| バミューダ | 175,689,430 | 2.57 | |
| 小計 | 7,879,761,160 | 115.28 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,044,539,808 | △15.28 |
| 合計(純資産総額) | 6,835,221,352 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 7,194,435,960 | △105.26 |
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