有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/07/29-2025/11/10)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | 日本 | 77,300,642 | 1.11 |
| アメリカ | 5,560,932,221 | 79.82 | |
| カナダ | 110,839,815 | 1.59 | |
| パナマ | 175,466,103 | 2.52 | |
| イタリア | 155,044,759 | 2.23 | |
| フランス | 314,037,607 | 4.51 | |
| スペイン | 153,396,770 | 2.20 | |
| アイルランド | 249,767,488 | 3.58 | |
| イギリス | 665,711,986 | 9.56 | |
| ケイマン | 174,696,384 | 2.51 | |
| バミューダ | 175,990,323 | 2.53 | |
| 小計 | 7,813,184,098 | 112.14 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △846,145,133 | △12.14 |
| 合計(純資産総額) | 6,967,038,965 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 7,002,770,698 | △100.51 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
