有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/07/23-2025/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2025年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 67,798,339 |
| コール・ローン | 1,005,019,595 |
| 投資証券 | 11,928,637,827 |
| 親投資信託受益証券 | 560,113 |
| 流動資産合計 | 13,002,015,874 |
| 資産合計 | 13,002,015,874 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 365,341,935 |
| 未払受託者報酬 | 1,675,756 |
| 未払委託者報酬 | 47,481,219 |
| その他未払費用 | 251,272 |
| 流動負債合計 | 414,750,182 |
| 負債合計 | 414,750,182 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,178,064,531 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 409,201,161 |
| (分配準備積立金) | 252,749,796 |
| 元本等合計 | 12,587,265,692 |
| 純資産合計 | 12,587,265,692 |
| 負債純資産合計 | 13,002,015,874 |
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