有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/13-2026/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2025年 8月12日現在) | 第3期 (2026年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 78,167,346 | 49,844,533 |
| コール・ローン | 1,129,781,659 | 1,219,533,323 |
| 投資証券 | 13,671,045,302 | 14,345,823,581 |
| 親投資信託受益証券 | 561,070 | 562,252 |
| 流動資産合計 | 14,879,555,377 | 15,615,763,689 |
| 資産合計 | 14,879,555,377 | 15,615,763,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 426,579,357 | 451,000,038 |
| 未払受託者報酬 | 2,264,746 | 2,455,670 |
| 未払委託者報酬 | 64,169,083 | 69,578,746 |
| その他未払費用 | 339,620 | 368,269 |
| 流動負債合計 | 493,352,806 | 523,402,723 |
| 負債合計 | 493,352,806 | 523,402,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,219,311,913 | 14,093,751,207 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 166,890,658 | 998,609,759 |
| (分配準備積立金) | 255,239,495 | 788,016,319 |
| 元本等合計 | 14,386,202,571 | 15,092,360,966 |
| 純資産合計 | 14,386,202,571 | 15,092,360,966 |
| 負債純資産合計 | 14,879,555,377 | 15,615,763,689 |
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