有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/11-2025/08/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
CLOインカムファンド(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

2025年8月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマンCLOインカムファンド-JPY I・ ディストリビューティング・アンヘッジドクラス	13,431,253	1,015.39	13,637,959,932	1,014.34	13,623,857,116	94.97
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	562,928	0.9967	561,070	0.9968	561,126	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年8月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	94.97
親投資信託受益証券	0.00
合 計	94.97

CLOインカムファンド(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

2025年8月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマンCLOインカムファンド-JPY I・ ディストリビューティング・ヘッジドクラス	2,168,838	982.03	2,129,863,925	985.88	2,138,213,951	93.41
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	50,262	0.9967	50,096	0.9968	50,101	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年8月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	93.41
親投資信託受益証券	0.00
合 計	93.41