有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/13-2026/02/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
CLOインカムファンド(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

2026年2月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマンCLOインカムファンド-JPY I・ ディストリビューティング・アンヘッジドクラス	13,347,589	1,080.56	14,422,823,581	1,065.25	14,218,519,214	95.05
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	562,928	0.9988	562,252	0.9992	562,477	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	95.05
親投資信託受益証券	0.00
合 計	95.05

CLOインカムファンド(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

2026年2月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマンCLOインカムファンド-JPY I・ ディストリビューティング・ヘッジドクラス	1,907,172	973.07	1,855,811,373	956.74	1,824,667,262	92.79
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	50,262	0.9988	50,201	0.9992	50,221	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	92.79
親投資信託受益証券	0.00
合 計	92.79