有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/27-2025/02/25)
「カナダ株式ファンド」
| (2025年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,591,017,323円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,889,709円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,587,127,614円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,555,040,292口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0126円 |