有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/26-2026/02/25)
「カナダ株式ファンド」
| (2026年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,090,212,190円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,636,276円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,085,575,914円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,073,544,890口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4881円 |