有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/26-2025/08/25)

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【提出】
2025/11/25 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「カナダ株式ファンド」
(2025年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額2,748,374,487円
Ⅱ 負債総額5,535,267円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,742,839,220円
Ⅳ 発行済数量2,146,441,526口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2779円

IRBANK 採用情報

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