有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/27-2025/02/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「カナダ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

	(令和7年3月31日現在)
国/地域		種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
カナダ		株式	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	エクイティ不動産投資信託(REIT)	24,000	6,992.38	167,817,312	7,001.79	168,043,075	6.50
カナダ		株式	BANK OF NOVA SCOTIA	銀行	23,000	7,549.47	173,638,031	7,144.98	164,334,706	6.35
カナダ		株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	27,600	5,831.17	160,940,314	5,740.23	158,430,580	6.12
カナダ		株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	34,000	4,378.34	148,863,655	4,570.65	155,402,426	6.01
カナダ		株式	EQUINOX GOLD CORP	素材	150,000	1,013.84	152,076,600	1,029.52	154,428,300	5.97
カナダ		株式	CAE INC	資本財	38,000	3,710.46	140,997,480	3,664.47	139,249,906	5.38
カナダ		株式	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	エクイティ不動産投資信託(REIT)	112,000	1,216.61	136,260,633	1,189.43	133,217,011	5.15
カナダ		株式	SHOPIFY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	9,200	17,207.12	158,305,574	14,449.89	132,938,988	5.14
カナダ		株式	CANADIAN NATL RAILWAY CO	運輸	8,800	15,069.69	132,613,303	14,582.63	128,327,147	4.96
カナダ		株式	BARRICK GOLD CORP	素材	42,000	2,721.70	114,311,434	2,861.75	120,193,819	4.65
カナダ		株式	NUTRIEN LTD	素材	16,000	7,767.92	124,286,823	7,498.26	119,972,237	4.64
カナダ		株式	ARC RESOURCES LTD	エネルギー	40,000	2,824.13	112,965,216	2,991.36	119,654,496	4.62
カナダ		株式	CAMECO CORP	エネルギー	17,500	6,455.15	112,965,216	6,260.74	109,563,090	4.23
カナダ		株式	CGI INC	ソフトウェア・サービス	6,400	16,739.92	107,135,509	14,688.19	94,004,452	3.63
カナダ		株式	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	運輸	9,000	11,375.95	102,383,611	10,389.28	93,503,592	3.61
カナダ		株式	MAGNA INTERNATIONAL INC	自動車・自動車部品	18,000	5,710.97	102,797,510	5,090.12	91,622,232	3.54
カナダ		株式	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	5,600	14,886.78	83,365,988	15,601.70	87,369,522	3.38
カナダ		株式	BROOKFIELD CORP	金融サービス	11,000	8,632.30	94,955,375	7,755.38	85,309,224	3.30
カナダ		株式	QUEBECOR INC -CL B	電気通信サービス	16,000	3,455.43	55,286,899	3,795.12	60,721,939	2.35
カナダ		株式	BOMBARDIER INC-B	資本財	7,200	9,494.59	68,361,097	8,399.22	60,474,436	2.34

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和7年3月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	20.99
	素材	15.25
	資本財	7.72
	運輸	8.57
	自動車・自動車部品	3.54
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.38
	銀行	6.35
	金融サービス	3.30
	エクイティ不動産投資信託(REIT)	11.65
	ソフトウェア・サービス	8.77
	電気通信サービス	2.35
合計		91.87

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。